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富国中证新华社民族品牌工程交游型洞开式指数证券投资基金都集       基金（C 类份额）基金家具贵府纲目更新 本纲目提供本基金的迫切信息，是招募证据书的一部分。作出投资决定前，请阅读完             整的招募证据书等销售文献。 一、 家具冒昧           富国中证新华社民族品牌工 基金简称                             基金代码          014406           程 ETF 都集           富国中证新华社民族品牌工 份额简称                             份额代码          014407           程 ETF 都集 C 基金照管东说念主     富国基金照管有限公司             基金托管东说念主         中国银行股份有限公司 基金左券收效日   2022 年 02 月 15 日       基金类型          基金中基金 运作状貌      凡俗洞开式                  洞开频率          每个洞开日 交游币种      东说念主民币                                  任职日历          2022 年 02 月 15 日 基金司理      蔡卡尔                                  证券从业日历        2013 年 08 月 06 日 二、 基金投资与净值融会 （一） 投资概念与投资政策           本基金通过投资于概念 ETF，高超追踪方向指数，追求与功绩比较基准一样的回 投资概念           报。           本基金的方向指数为中证新华社民族品牌工程指数，概念 ETF 为富国中证新华           社民族品牌工程交游型洞开式指数证券投资基金，投资范围主要为概念 ETF 基           金份额、方向指数成份股及备选成份股（均含存托根据）。为更好地肃除投资目           标，本基金可极少投资于部分非成份股（包含主板、创业板过甚他经中国证监           会允许刊行的股票、存托根据）                        、债券（国债、央行单子、地点政府债券、政府           复古机构债券、政府复古债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、           可调理债券、可交换债券、可永别交游可转债、短期融资券（含超短期融资券）、           中期单子等）、钞票复古证券、债券回购、银行入款、同行存单、繁衍用具（股 投资范围           指期货、国债期货、股票期权等）、货币商场用具以及中国证监会允许基金投资           的其他金融用具（但须适应中国证监会关系章程）                                。本基金可根据法律法子的规           定参与融资及转融通证券出借业务。           基金的投资组合比例为：本基金投资于概念 ETF 的比例不得低于基金钞票净值           的 90%，因法律法子的章程而受肃除的情形以外。每个交游日日终，在扣除股指           期货合约、国债期货合约和股票期权合约需交纳的交游保证金后，现款或者到           期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备           付金、存出保证金、应收申购款等。           本基金以概念 ETF 为主要投资方向，便捷投资者通过本基金投资概念 ETF。本基           金并不参与概念 ETF 的照管。在平时商场情况下，本基金力图净值增长率与业           绩比较基准之间的日均追踪偏离度的完全值不特殊 0.35%，年追踪流毒不特殊 主要投资政策           常范围的，基金照管东说念主将接纳合理措施幸免追踪流毒进一步扩大。           当方向指数成份股发生显著负面事件靠近退市风险，且指数编制机构暂未作出             诊治的，基金照管东说念主应当按照握有东说念主利益优先的原则，实行里面决策门径后及             时对关系成份股进行诊治。             本基金的钞票成就政策、概念 ETF 投资政策、成份股、备选成份股（均含存托             根据）投资政策、存托根据投资政策、债券投资政策、可调理债券（含永别交             易可转债）及可交换债券投资政策、钞票复古证券投资政策、股指期货投资策             略、国债期货投资政策、股票期权投资政策、参与融资及转融通证券出借业务             政策详见法律文献。 功绩比较基准      中证新华社民族品牌工程指数收益率×95%+银行活期入款利率（税后）×5%             本基金为 ETF 都集基金，预期风险与预期收益高于羼杂型基金、债券型基金与 风险收益特征      货币商场基金。本基金为指数基金，具有与方向指数、以及方向指数所代表的             股票商场一样的风险收益特征。 注：敬佩请阅读《招募证据书》中“基金的投资”章节的关系内容。 （二） 投资组联合产成就图表 注：截止日历 2024 年 09 月 30 日。 （三） 自基金左券收效以来基金（C 份额）每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较 图 注：本基金左券收效日 2022 年 02 月 15 日。功绩融会截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩 不代表改日融会。 三、 投成本基金触及的用度 （一） 基金销售关系用度    用度类型        金额（M）/握有期限（N）        费率（凡俗客户）       费率（特定客户）                       N＜7 天                  1.5%     赎回费                       N≥7 天                    0 注：本基金 C 类基金份额不收取申购用度，赎回用度在投资者赎回基金进程中收取，特定客户的具 体含义请见《招募证据书》关系内容。 （二） 基金运作关系用度     用度类别                  年费率/收费状貌                  收取方                                                基金照管东说念主、销售机      照管费      0.50%                                                构      托管费      0.10%                            基金托管东说念主    销售工作费      0.10%                            销售机构     审计用度      18，000.00 元/年                    司帐师事务所    信息裸露费      80，000.00 元/年                    章程裸露报刊 注：以上用度将从基金钞票中扣除；基金财产中投资于概念 ETF 的部分不收取照管费、托管费。本 基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。审计用度、信息裸露费 为基金举座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。年用度金额为预估值，最终试验金额以基金 按期讲明裸露为准。除上述用度外的其他运作用度，详见《招募证据书》中的“基金用度与税收” 章节。若本基金触发基金左券中对于“基金份额握有东说念主数目和钞票范畴”的预警情形，基金照管东说念主 可决定是否承担本基金项下关系固定用度，最终试验情况以基金按期讲明裸露为准。 （三） 基金运作抽象用度测算                   基金运作抽象费率（年化） 注：若投资者认购/申购本基金份额，在握只怕间，投资者需开销的运作费率如上表所示。基金管 理费率、托管费率、销售工作费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报裸露的关系 数据为基准测算。 四、 风险揭示与迫切辅导 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应老成阅 读本基金的《招募证据书》等销售文献。   本基金投资中的风险包括：证券商场举座环境激发的系统性风险，个别证券独有的非系统性风 险，大批赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资进程中产生的操魄力险，因交收失言和投资债券 激发的信用风险，投资于概念 ETF 基金带来的风险，以及基金投资对象与投资政策引致的独有风险 等等。   本基金的独有风险包括：1、投资于概念 ETF 基金带来的风险   本基金为概念 ETF 都集基金，投资于概念 ETF 的比例不得低于基金钞票净值的 90%，因此，本 基金将靠近举例概念 ETF 的照管风险与操魄力险、概念 ETF 独有风险、概念 ETF 的本事风险等风险。   （1）方向指数的风险，包括方向指数波动的风险、方向指数申报与股票商场平均申报偏离的 风险、方向指数值臆测出错的风险、方向指数编制决议带来的风险、方向指数变更的风险。   （2）追踪流毒适度未达商定概念的风险   在平时商场情况下，本基金力图净值增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度的完全值不 特殊 0.35%，年追踪流毒不特殊 4%。如因方向指数编制法律诠释诊治或其他成分导致追踪偏离度和追踪 流毒特殊平时范围的，基金照管东说念主将接纳合理措施幸免追踪流毒进一步扩大。   （3）成份股停牌的风险；   （4）指数编制机构住手工作的风险   本基金方向指数的编制机构为中证指数有限公司，方向指数由指数编制机构发布并照管和爱戴， 改日指数编制机构可能由于多样原因住手对指数的照管和爱戴。   固然本基金对股指期货、国债期货的投资仅限于现款照管和套期保值等用途，在极点情况下， 期货商场波动仍可能对基金钞票酿成不良影响。   本基金可投资股票期权，投资股票期权所靠近的主要风险是商场风险、流动性风险、基差风险、 保证金风险、信用风险以及各样操魄力险。   本基金的投资范围包括钞票复古证券。钞票复古证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、 提前偿付风险、操魄力险和法律风险等。   本基金可根据法律法子的章程参与融资业务，可能靠近杠杆风险、强制平仓风险、授信额度风 险、融资成本加多的风险及方向证券暂停交游或阻隔上市的风险。   本基金可参与转融通证券出借业务，靠近的风险包括但不限于流动性风险、信用风险、商场风 险、其他风险。   基金左券收效之日起三年后的对应日，若基金钞票范畴低于 2 亿元的，本基金应当按照基金合 同商定的门径进行清理并阻隔；基金左券收效三年后延续存续的，自基金左券收效满三年后的基金 存续期内，衔接 50 个职责日出现基金份额握有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元 情形的，基金照管东说念主应当阻隔基金左券；出现方向指数不适应条件、指数编制机构退出等情形，基 金照管东说念主召集基金份额握有东说念主大会对惩办决议进行表决，基金份额握有东说念主大会未到手召开或就上述 事项表决未通过的，基金左券阻隔。因此，本基金存在着无法存续的风险。   本基金投资存托根据在承担境内上市交游股票投资的共同风险外，还将承担与存托根据、革命 企业刊行、境外刊行东说念主以及交游机制关系的独有风险。 （二） 迫切辅导   中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金照管东说念主依照恪称包袱、浑朴信用、严慎勤劳的原则管 理和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金左券取得基 金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金左券确当事东说念主。   与本基金或基金左券关系的一切争议将提交位于北京的中国海外经济交易仲裁委员会仲裁，仲 裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东说念主均具有拘谨力。   基金家具贵府纲目信息发生紧要变更的，基金照管东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变 更的，基金照管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确得到基金的关系信息，敬请同期护理基金照管东说念主发布的关系临时公告、按期公告等披 露文献。 五、 其他贵府查询状貌   以下贵府详见基金照管东说念主网站（www.fullgoal.com.cn），客户工作热线：95105686，4008880688 （世界斡旋，免资料话费）

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